Logo muhasebe programına aktarım, Rahat Aktarım'da SQL Server yerel veritabanı bağlantısıyla yapılır: profil ayarlarında Logo seçilir, sunucu ve veritabanı bilgileri girilir, ardından entegratörden çekilen faturalar fişe çevrilip Fişler sayfasından Logo'ya gönderilir. Dosya hazırlama ve yükleme adımları bu akışta yer almaz.
Logo bağlantısı için gerekenler
Logo bağlantısı için profil penceresindeki alanlar aşağıdaki gibidir; değerleri Logo kurulumunuzu yapan bilgi işlem sorumlusundan öğrenebilirsiniz.
| Alan | Ne girilir? | Not |
|---|---|---|
| Sunucu adı veya IP | Logo veritabanının bulunduğu bilgisayar | Uzak sunucuda ağ ve güvenlik duvarı izni gerekir |
| Port | SQL Server bağlantı portu | Kurulumda özel port kullanıldıysa onu girin |
| Veritabanı kullanıcı adı ve şifresi | SQL Server kullanıcısı | Logo kullanıcı hesabınızdan farklı olabilir |
| Instance adı | Varsa SQL Server instance adı | Yoksa boş bırakılır |
| Veritabanı adı | Logo firma veritabanı | Firma ve dönem veritabanınızla birebir aynı olmalı |
| Logo versiyonu | Ayarlarda sunulan seçenek (v3) | Kurulumunuza uyanı seçin |
Aynı pencerede Transfer App indirme düğmesi ve yetki sorunları için SQL komut yardımcısı bulunur.
Transfer App ne zaman gerekir?
Transfer App yalnızca SQL Server üzerinde çalışan programlar için gerekir; Logo bu gruptadır, bu nedenle Transfer App'i aktarımı yapacak bilgisayara kurmanız gerekir. Luca ve Altos gibi bulut oturumuyla bağlanan programlarda Transfer App kurulmaz. Uygulamayı profil penceresindeki indirme düğmesinden alabilir, aktarım sırasında çalışır durumda tutmalısınız.
Adım adım aktarım
- Profil ayarlarından Logo'yu seçip SQL bağlantısını kaydedin.
- Entegratörden e-fatura ve e-arşiv belgelerini panele çekin.
- Tanımlı muhasebe kurallarına göre KDV oranı ve hesap kodu eşleştirmelerini inceleyin.
- Faturaları seçip Fiş Oluştur deyin, Fişler sayfasında kontrol edin.
- Gönder ile fişleri Logo'ya iletin.
Cari hesap yönetimi
Faturadaki VKN/TCKN Logo'daki carilerle karşılaştırılır; programda olmayan karşı taraf için kurala göre unvan ve VKN/TCKN bilgisiyle yeni kart açılabilir. Açılan kartlar ve ilk fişler Logo'da gözle doğrulanmalıdır.
Logo için örnek fiş: bir alış ve bir satış faturası
Aşağıdaki rakamlar kurgusaldır ve Tek Düzen Hesap Planı'ndaki ana hesapları gösterir; Logo hesap planınızdaki gerçek kodlar ve tanımladığınız kurallar farklı olabilir (örneğin mal yerine bir gider hesabı kullanılabilir). Fişte borç ve alacak toplamı eşit olmalıdır.
Alış faturası: 2.500,00 TL tutarında mal alımı, %20 KDV (500,00 TL), ödenecek toplam 3.000,00 TL.
| Hesap | Hesap adı | Borç (TL) | Alacak (TL) |
|---|---|---|---|
| 153 | Ticari Mallar | 2.500,00 | |
| 191 | İndirilecek KDV | 500,00 | |
| 320 | Satıcılar | 3.000,00 |
Satış faturası: 4.000,00 TL tutarında satış, %20 KDV (800,00 TL), tahsil edilecek toplam 4.800,00 TL.
| Hesap | Hesap adı | Borç (TL) | Alacak (TL) |
|---|---|---|---|
| 120 | Alıcılar | 4.800,00 | |
| 600 | Yurt İçi Satışlar | 4.000,00 | |
| 391 | Hesaplanan KDV | 800,00 |
Gönderimden önce Fişler sayfasında bu üç satırın hesap kodlarını ve tutarlarını kontrol edin; alış faturasında 191 İndirilecek KDV, satışta 391 Hesaplanan KDV hesabının kullanıldığından emin olun. Hesapların rolü için Tek Düzen Hesap Planı yazısına bakabilirsiniz.
Sık karşılaşılan hatalar ve çözümü
| Belirti | Olası neden | Ne yapmalı? |
|---|---|---|
| Bağlantı kurulamıyor | Sunucu adı, port, instance veya veritabanı adı yanlış; ağ izni yok | Alanları Logo kurulumunuzla karşılaştırın; uzak sunucuda bilgi işlemden ağ iznini isteyin |
| Yetki hatası | SQL kullanıcısı ilgili veritabanında yetkili değil | SQL komut yardımcısındaki komutu bilgi işlem sorumlunuzla birlikte çalıştırın |
| Fişler Logo'ya ulaşmıyor | Transfer App kurulu değil veya kapalı | Aktarımı yapacak bilgisayarda Transfer App'in çalıştığını kontrol edin |
| Bağlantı hiç kurulmuyor, entegratör çalışıyor | e-Logo (e-fatura entegratörü) ile Logo (muhasebe programı) karıştırılmış | İkisi ayrı ayarlardır; entegratör için e-Logo rehberine bakın |
| Aynı cari birden fazla açıldı | Aynı VKN'li faturalar ayrı partilerde fişleştirildi | Aynı VKN'li faturaları aynı partide fişleştirin |
Kontrol ve tekrar gönderim
Fiş oluşturma ve gönderme ayrı adımlardır ve hiçbir fiş onayınız olmadan gönderilmez. Gönderimden sonra Fişler sayfasında durumu izleyin, ardından Logo'da kontrol edin. Düzeltmeniz gereken bir fiş varsa kuralı düzeltip yeniden fiş oluşturabilirsiniz; Logo'da zaten kaydedilmiş bir fişi tekrar göndermeden önce çift kayıt oluşmaması için Logo'daki durumunu kontrol edin. Daha önce gönderilmiş fiş seçilirse sistem onayınızı ister, bu da mükerrer kaydı önlemeye yardımcı olur.
Gönderim sonrası kontrol
- Logo'daki fiş sayısı gönderdiğiniz fiş sayısıyla aynı mı?
- Fiş tarihi, tutarlar ve KDV hesapları Rahat Aktarım'daki fişle uyuşuyor mu?
- Yeni açılan cari kartların unvanı ve VKN/TCKN bilgisi doğru mu?
İlk denemede az sayıda fatura seçin; beklediğiniz gibiyse kalan faturaları aynı kurallarla gönderin. Çok sayıda faturanın tek seferde işlenmesi için toplu fatura aktarımı yazısına, bulut tabanlı bir alternatif için Luca rehberine, diğer SQL programları için Mikro ve Orka rehberlerine bakabilirsiniz. Genel akış fatura aktarım programı sayfasında görülebilir.