Rahat Aktarım, iCiro (Ingenico) ve Hugin (ZRaporum) hesaplarına bağlanarak seçtiğiniz ayın günlük Z raporlarını çeker; gün, terminal ve Z numarasına göre ayırır, KDV oranı kırılımını ve nakit ile kredi kartı tutarını çıkarıp bir gelir belgesine dönüştürür. Fişleştirme ve gönderim öncesi kontrol sizdedir.
Hangi cihaz ve hesap bilgileri gerekir?
| iCiro (Ingenico) | Hugin (ZRaporum) | |
|---|---|---|
| Kim giriş yapar? | Müşavir değil, mükellef | Mükellefin ZRaporum hesabı |
| Rahat Aktarım'a girilen | Web servis kullanıcı adı ve şifresi | Kullanıcı adı: mükellef e-postası; anahtar: Harici API Anahtarı (v2) |
| Ön koşul | iCiro panelinde web servis kullanıcısı ve gerekli paket (yardım ekranında belirtilir) | Cihazın ZRaporum'a yansıması için Hugin'e parametre tanımlama talebi |
Ayarlar altındaki Gelir-Gider Fiş Ayarları sayfasında entegratör yardım penceresi her iki cihaz için ekran ekran kurulum adımlarını gösterir. Kurulum sırasında bağlantı testi cihaz veya terminal listesini getirir; liste geliyorsa kimlik bilgisi doğrudur. Paket ve ücret koşulları cihaz sağlayıcısına aittir ve değişebilir, güncel durumu sağlayıcıdan doğrulayın.
Çekme ve kaydetme süreci
- Gelir-Gider Fişleri ekranındaki işlem menüsünden 'POS Entegratöründen Getir'i seçip dönemi belirleyin; senkronizasyon arka planda başlar ve 'Senkronizasyonları Görüntüle' ekranından izlenir.
- Her entegratör için terminal bazlı özet yazılır: kaç Z raporu alındı, toplam tutar ne kadar. Veri alınamayan terminaller (yetki yok veya dönemde işlem yok) uyarı olarak listelenir.
- Raporlar günlere ve terminal/Z numarasına göre birleştirilir. KDV oranlarına göre matrah ve KDV hesaplanır.
- Aynı gün, aynı terminal ve aynı Z numarasına sahip kayıt varsa mükerrer sayılıp atlanır. Yeni kayıtlar 'Z Raporu (iCiro)' veya 'Z Raporu (ZRaporum)' açıklamasıyla gelir belgesi olarak saklanır.
- Belgeyi açıp satırları kontrol edin, gerekli hesapları tamamlayın ve fişe dönüştürün.
Fiş satırları nasıl oluşur?
Bilanço esasında her KDV oranı için bir matrah ve bir KDV satırı oluşturulur; hesaplar fiş kurallarınızdan gelir (satış hesabı için örneğin 600 Yurt İçi Satışlar, KDV için 391 Hesaplanan KDV gibi hesaplar kuralda tanımlanır). Kurala uymayan satır boş hesapla bırakılır; sistem tahmin etmez. Ödeme tarafında nakit tutar için Gelir-Gider Fiş Ayarlarındaki kasa hesabı, kredi kartı tutarı için POS hesabı varsayılan olarak kullanılır; ödeme kurallarınız varsa onlar öncelikli olur. İşletme defteri esasındaki mükelleflerde ise KDV oranına göre gelir kaydı satırları ve kayıt alt türü hazırlanır.
Örnek: tek günlük Z raporunun yevmiye kaydı
Kurgusal bir gün düşünelim: %20 KDV dahil 12.000 TL ve %10 KDV dahil 5.500 TL satış yapılmış; toplam 17.500 TL'nin 10.000 TL'si nakit, 7.500 TL'si kredi kartıyla tahsil edilmiş. %20'lik satışta matrah 10.000 TL, KDV 2.000 TL; %10'luk satışta matrah 5.000 TL, KDV 500 TL olur. Rahat Aktarım'ın hazırladığı fiş satırları şöyledir:
| Hesap | Borç | Alacak |
|---|---|---|
| 100 Kasa (nakit tutar) | 10.000,00 | |
| 108 Diğer Hazır Değerler (POS hesabı, kredi kartı tutarı) | 7.500,00 | |
| 600 Yurt İçi Satışlar (%20 satışın matrahı) | 10.000,00 | |
| 391 Hesaplanan KDV (%20) | 2.000,00 | |
| 600 Yurt İçi Satışlar (%10 satışın matrahı) | 5.000,00 | |
| 391 Hesaplanan KDV (%10) | 500,00 |
Borç ve alacak toplamı 17.500 TL'de eşittir. Satış ve KDV hesapları fiş kurallarınızdan, kasa ve POS hesapları Gelir-Gider Fiş Ayarlarından gelir; kodlar ve hesap adları planınıza göre değişebilir, POS tutarını 108 yerine ofisinizin kullandığı başka bir hesapta da izleyebilirsiniz. Kartla tahsil edilen 7.500 TL'nin bankaya geçişi ve komisyonu ayrıca ekstre tarafında izlenir.
GİB'den ÖKC satış fişleri
Cihaz entegrasyonu yoksa GİB'den aylık ÖKC satış fişlerini çekme seçeneği de ürün menüsünde bulunur. Bu yol için kimlik doğrulama GİB tarafında yapılır ve yöntem kullandığınız plana göre değişebilir; ürün içinde doğrulayın.
Dikkat edilecek noktalar
- Aynı satış için hem yazarkasa fişi hem fatura düzenlendiyse gelirin iki kez kayda girmediğinden emin olun.
- Terminal bazlı süreç özetinde 'veri alınamadı' görünen cihazların yetki ve tanım durumunu kontrol edin.
- Faturalı satışların tahsilatını ayrıca izlemek için giden faturadan tahsilat fişi yazısına bakın.
- POS tutarının bankaya geçişini ayrıca ekstre tarafından izleyin; komisyon ayrımı için POS komisyonu yazısına bakın.
Çözümün özeti için Z raporu otomatik aktarımı sayfasına, fotoğrafı elinizde olan raporlar için fotoğraftan fiş okuma yazısına göz atabilirsiniz. Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; uygulamada mali müşavir değerlendirmesi esastır.